Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ngenic AB (publ) - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -15 | -17 | -18 | -4 | -0 | -7 | -12 | -24 | -15 | -14 | -11 | 3 | -5 | -8 |
| Ændring (%) | 19,71 | 11,72 | 7,58 | -74,98 | -91,69 | 1.730,08 | 84,18 | 90,89 | -37,12 | -7,46 | -20,19 | -127,46 | -277,15 | 57,42 | |
| % af pengestrømmen | -35,77 | -53,31 | -296,16 | -502,72 | 13,82 | 5,31 | 579,66 | 259,34 | 3.099,61 | 102,02 | 138,51 | 1.049,19 | -96,19 | 159,50 | 1.773,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -13 | -14 | -15 | -16 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -11 | -6 | -3 |
| Ændring (%) | -0,28 | 145,59 | 8,24 | 8,38 | 6,76 | -37,03 | 8,02 | 2,41 | 5,27 | -0,59 | -4,53 | -6,34 | -48,13 | -49,30 | |
| % af pengestrømmen | -15,48 | -19,22 | -234,70 | -400,85 | 47,73 | 235,54 | 885,49 | 232,34 | 1.489,82 | 82,09 | 119,72 | 1.084,78 | 339,20 | 164,70 | 589,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52 | 48 | 35 | 35 | -12 | 10 | 16 | 19 | 34 | 12 | 16 | 21 | 4 | 8 | 11 |
| Ændring (%) | -8,39 | -26,29 | 0,82 | -134,87 | -179,26 | 61,84 | 18,17 | 83,28 | -64,30 | 28,37 | 35,55 | -79,12 | 75,15 | 37,96 | |
| % af pengestrømmen | 150,93 | 172,11 | 630,86 | 1.003,57 | 38,45 | -140,86 | -1.360,94 | -390,66 | -4.483,03 | -83,76 | -157,75 | -2.029,50 | -141,49 | -231,97 | -2.260,92 |
| Cash Flow | 34 | 28 | 6 | 4 | -32 | -7 | -1 | -5 | -1 | -15 | -10 | -1 | -3 | -3 | -0 |
| Ændring (%) | -19,67 | -79,89 | -36,62 | -1.010,11 | -78,36 | -83,25 | 311,67 | -84,03 | 1.810,44 | -31,84 | -89,46 | 199,52 | 6,83 | -85,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
